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1.处理日常现金报销业务，保管少量现金，公司员工个人借款核对。 2.处理银行日常业务，电汇，计划开出支票，进帐，电子银行对帐等。 3.各种证照管理及相关年审事务。 4.销售统计和业务提成核算。 5.准确统计每月应收应付帐款。 6.与客户对账和办理收付结算. 7.开具增值税发票及发票认证。 8.计算及发放员工工资。

1.办理现金和银行结算业务，编制现金和银行日记帐电子档和录入金蝶系统。 2.保管少量现金及支付费用报销。 3.各项费用的缴纳。 4.负责支票、汇票及收据等管理。 5.计算员工工资及发放。 6.供货.盘点表数据录入及审核客户对账单。 7.应收应付账款编制。 8.建立人事档案、员工培训安排及跟踪、考勤卡和上岗证的发放、劳动合同签订。 9.对体系文件进行综合管理，对文件进行发放、回收、查阅、整理存档和销毁。 10.各部门绩效统计汇总。 11、完成上级主管安排的其它相关工作。

1、办理现金支付工作和银行结算业务。 2、日常登记帐目和支付报销单据。 3、保管库存现金、印章和各种票据。 4、清缴各种费用。 5、按计划支付或开出期票。 6、各种证照管理及有关年检事务。 7、办理与客户之间的收汇结算工作. 8、开具普通发票、增值税专票及发票认证等。 9、计算及发放工资。 10、产品收、发、存数据录入，盘点结转。

1.费用报销单审核，日常款项收付与核对。 2.根据合同审核应收账款向客户开具发票。 3.现金.银行收付款记账，做到账实相符。 4.供应商对账审核应付账款。 5.员工考勤统计并核算员工工资。 6.销售成本和产品项目成本录入计提业务提成。 7.协助外账会计做好各种账务处理工作。 8.领导交办的其他事项。

本人适应性强,责任心强,勤勉不懈,并具有良好的团队精神，有较强的自学能力，接受新事物能力强，工作认真负责。获得会计从业资格证,懂基本财务知识。