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1.主导审核跨国集团（利丰集团）旗下三间子公司费用报销单，对SOP报销费用进行分析、核算。同时负责ORACLE 财务系统入账、付款，每月录制单据1300+张。 2.与集团下属3间子公司沟通，为其经营业务提供财务咨询与流程服务，协助建立财务报销制度以及规范流程。 3.对报销流程、制度等问题总结归纳，提出2条优化建议并实施（包括财务费用驳回制度等），公司费用成本同比降低10%。 4.协助公司接受定期税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料。 5.协助其他二十位组员完成国内子公司费用报销工作

1.协助建立、健全财务管理体系、财务记账，负责五家公司的银行、现金日记账，对资金性质进行分析，每日编制资金日报表。负责完成网银支付，如资金的调拨，银行结汇等。审核整理公司原始凭证（员工报销单、供应商付款申请单）及相关财务核算处理；负责银行回单打印与归档； 2.负责整理票据，购买发票，并保管开具发票，同时负责出口电子普通发票开具以及专票普票的开具；支票的开具及保管， 3.负责登录金蝶云下推付款单并登记收款单，银行转账单，并生成凭证。负责对财务文件加盖财务章；配合会计结账和对月末报表、账册等账务资料打印整理，并及时及时传递原始凭证； 4.负责登记合同文件，对合同和收款记录进行更新；及时登记每日到款情况并告知业务员； 5.负责公司银行账户管理、及时办理变更信息，定期清理久悬账户，确保资金安全； 负责公司网银用户与权限设 置与维护，资金相关信息系统设置与维护；

1. 负责订单管理，如订单规范化初审，包括客户名称，订单金额，产品和报单是否一致，评审后录入金蝶ERP；同时配合销售、供应商改单、退单等各自相关情况处理； 2. 维护系统客户档案信息和系统产品价格，同时负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建台帐和保管工作； 3. 负责发票核对、邮寄、送货单等单据的跟踪对接工作； 4.领导下达的其他任务（如销售订单数据每日、每月汇总、制作销售后勤部门工作流程、收发样品等）

1.负责公司资金收付款业务，如收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常 付款工作；并登记出纳日记账,每日编制资金日报表； 2.现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作； 3.全电发票和纸质发票的开具及其台账的登记； 4.负责货物入库、领料、退料的数据录入工作，做到账实准确； 5.公司行政相关物资和小额原料的采购，并询价、比较、议价，控制成本； 6.月末原料、固定资产的盘点。

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1）各行业真帐实操讲解； 2）增值税、企业所得税等其他税的申报实操； 3）税务风险模型、节税防火墙； 4）汇算清缴实操； 5）财务软件的使用。

1. 8年左右财务经验，了解一般纳税人账务处理和财务核算内容，包括制单、审核、财务报销流程，入账、开票，发票认证、报税等内容，有金蝶、天耀、Oracle、 Sap等财务软件实操经验和能熟练运用办公软件。 2. 善于处理量化和流程化的工作内容，有很强的执行力； 3. 性格温和，很强原则性和保密性，具有良好的沟通能力，拥有团队合作精神，能接受较高强度的工作。 4. 番禺本地人，有C1驾照 5. 爱好：烘焙、游泳、音乐 6. 本人单身未婚未育