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从多方面使自己学会更多知识，在出纳工作做得更好了。

负责公司收付款，做好与事业单位对帐，开发票收款。每天与采购对好配件入仓。催客户付款。

根据总公司财务制度设置公司总账、明细账;根据总公司制度编制会计凭证;负责对分公司应收账款进行统计及分析;与有关客户进行应收账款的时时沟通与汇总;负责定期提醒有关客户对应收账款进行催收，以达核销;按照费用制度审核付款单据，并报送领导审批;公司内部业务往来的沟通;参与公司财务制度的制定及实施;分公司费用发生的审核、记账;负责定期检查、审核公司银行账户、库存现金的情况; 审核报销凭证、登记现金银行日记账；按相关规定及时准确报销现金、按相关规定及时准确支付银行款项；保管现金及财务专用章、管理公司所有银行账户和支票；

负责公司招聘，;负责公司支票、汇票及发票的开具和管理;负责公司库存现金的管理及定期盘点;负责对分公司应收账款进行统计及分析;与销售部门进行应收账款的时沟通与汇总;负责定期提醒销售部门对应收账款进行核突，并报送领导审批;公司内部业务往来的沟通; 配合分公司仓管发货。

对工作认真，责任心重，对数学敏感。

对工作认真，负责，整理合同，跟客户沟通，开票，往来应收应付。一直都是做商务，接受能力强！

做好公司帐，把握好收付款每一个细节，不要让有错误出现，对每一笔款项认真复核才报销。