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（一）日常工作： 审核采购或各部门报销的原始凭证、收付款的记账凭证。 （二）月末工作 ●对账工作 余额和银行对帐单核对；总账资产的发生额及余额和实物资产明细帐实物盘点金额核对；应收、预 付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对（至少一年一对账）。 ●关账工作： （1）结转各项营业成本（工业涉及原材料及辅料——在产品—库存 商品的成本结转）、工业制造费用的标准分配； （2）计提营业中的涉及的各项税金； （3）计提固定资产累 计折旧（按部门分摊费用）； （4）计提无形资产累计摊销（按部门分摊费用）； （5）计提应付职工薪酬 （按部门分列费用）； （6）涉及的各项预提费用（按部门分列费用）； （7）调整盘盈盘亏的账务处理； （8）有关损益结转（收入、成本、费用结转入本年利润）。 ● 编制报表 （1）科目汇总表（或电脑账的试算平衡表核查）； （2）编制会计报表：资产负债表与利润表； ● 纳税申报 （1）时间：在次月 1 日到 15日内进行上月的纳税申报； （2）资料：基本信息情况表；增值税申报表（分一般纳税人与小规模纳税人类别，一般纳税人涉及销项与进项的附表）、营业税申报表；个调税申报表；季度企业所得税预缴申报表（每季的次月申报，分查账征收与核定征收类别）；会计报表（资产负债表与利润表）；其他资料。 ● 整理归档资料 （1）打印整理会计凭证、装订凭证； （2）打印整理会计实务操作报表及纳税申报表、装订报表； （3）装订增值税发票进项抵扣联； （4）银行对账单等其他资料

1.指导建立财务制度，完善财务管理工作；日常账务处理、报表、报税。 2.在符合公司税务规划的前提下，发票购买、保管、开具、认证，确保及时准确; 3.负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制，登记，做到账证相符，账表相符; 4.及时核对各类业务台账（应收、应付）; 5.依据销售部门提供的合同，制作印花税台账; 6. 各类财务相关档案整理及保管; 7. 及时准确出具财务报表、内部管理报表、纳税申报表等各类报表; 8. 领导安排的其他工作

全盘账及总账，合理避税