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1、每日销售单据及款项的核对与数据统计； 2、每月监督门店盘点情况，必要时到各门店进行抽盘； 3、每月对厂家货款进行核对并交主管审核及追踪厂家结款情况； 4、每个月初对应收账款的核对及统计，针对账期较长的往来款项，分析具体原因，填写反馈表提交主管； 5、每月月初准时出上个月报表； 6、对费用报销单及费用原始单据进行核对并提交主管进一步的审核； 7、协助会计主管完成其他事项。

1、负责采购合同和销售合同的记录及整理； 2、每月核对厂家对账单后填写厂家请款单交主管审批，并跟踪付款情况及催收发票； 3、严格按照销售合同签订的收款条例，跟踪各业务员的催款进度，定期与客户对账应收、预收款项； 4、负责发票的开具，核算每月应交的增值税及附加税、社保提交主管审核； 5、负责审核员工报销单、员工考勤及工资核算； 6、月初出应收应付报表及费用报表；

本人原先在财务公司当过实习生，对外账有大概的了解，后来就一直从事内账工作，对管家婆财务软件操作比较熟练，对待工作仔细认真，刻苦耐劳，虚心向学，适应能力强，与同事间相处融洽，本人希望找到一份能够稳定持久、与公司能够共同进步、发展的工作。