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1、会计理论强，能很好的应用于实践。(会计证及初级会计证) 2、会计各方面工作细心，认真，各种会计事项处理及时。 3、能够很好的处理财务部门同其他部门人员的关系。 4、特别有上进心，遇到不懂的，积极寻找方法去解决，不逃避问题

职责描述： 1、每日根据仓库用及车间交来收发单据，审核单据的及时性及正确性 2、每日根据生产部提交的日报表及岗位签到表维护生产成本核算表，审核投入产出率、合格率、损耗率等异常情况，严格把控仓库及车间物料管理。 3、月度组织仓库及车间盘点，核实账存是否相符，审查原因，并监督整改。审核盘点差异调整申请及金额分析 4、审核呆滞物料申请及金额分析 5、成本月结工作及报表分析

1、按照企业会计准则及公司内控要求 月度资金计划、年度资金计划; 2、根据资金计划，做好银行贷款等资金调达计划，提交财务课长审核; 3、固定资产的入账、折旧、报废等会计凭证的作成，并跟进年度投资计划的进展情况; 4、跟进银行、外管局等相关业务对接及外汇业务，并针对目前现状提出改善方案且付诸实施; 5、在把握资金计划现状的基础上，持续改善资金计划的方法，并付诸实践，从而提高资金计划的效率性、准确性; 6.产品报价 7 .公司证件的年审、换证及保管 8.执行外汇会计、外汇汇款、结售汇、国际收支申报等方面的规章制度和操作规程 9.统计局报表 10.熟练操作中国电子口岸操作系统、出口收汇、外汇核销 11.材料款银付凭证及工资凭证 12.负责进行各类合同分类，归档，登记合同台账 13.参与存货、固定资产盘点工作；审计工作及股份工作要求应对 14.工会账务处理、凭证装订及账薄打印等财务工作 15.非居民合同备案，支付税务备案，代扣代缴 16.资金理财

(一)负责公司固定资产 1.负责每月提取折旧 2.负责固定资产报废,清理账务 3.新购入固定资产入账 (二)负责应付及预付账款往来核算 1.接收原材料入库单,送货单,发票,合同核算.审核付款申请书:金额,收款人,领导签字 2.发票登记,记账 3.每月编制应付账款账龄分析表 (三)负责国内销售应收账款往来核算 1.核算各国内销售客户应收账款和记录 2.凭发票登记,记账 3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款 4.每月编制应收账款账龄分析表 (四)负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析; (五)工资 1.个税申板 2.网银操作代发工资 3.每月工资计提,发放凭证 (六)现金与银行 1.保管单据 2.办理转账操作 3.每日对库存现金盘点 4.开立还款收据,交款收据,客户回款收据 5.登记借支明细,催借支人,及时冲账 6.现金,银行存款日记账 7.定期到银行打印银行月对账回单 (六)工商年审,工商，海关，外管年审及变更 (七).非居民合同备案，支付税务备案，代扣代缴 (八)执行外汇会计、外汇汇款、结售汇、国际收支申报等方面的规章制度和操作规程 (九).负责进行各类合同分类，归档，登记合同台账 (十).参与存货、固定资产盘点工作；审计工作 (十一)财务档案整理，装订 (十二)完成上级委派其他工作

1.负责公司往来对账，做好应付应收账款的统计及核对。 2.负责公司报销审核，录入会计凭证，会计资料的归档日常核算工作。 3.负责核对会计账目,及时清理各类往来账目。 4.核对销售收入并结转成本 5.编制各类财务报表,资产负债表,利润表,费用分析表,进销存报表等。 6.按时更新资金日报表,月报,及时反映各账户资金动态情况。 7.负责银行业务办理,主要包括开戸，取款，转账，结算，对账等工作， 8.每月代发工资，社保申报，个税申报。 9.参与存货、固定资产盘点工作；审计工作 10.工商年审 11.保管公司合同并登记 12.负责统计局报表的报送工作 13.产品报价

本人考取会计从业资格证及初级会计证，熟悉办公室件操作。接触过金蝶、用友、AX等系统，但是我相信我多年的经验积累和专业知识，加上我的学习能力，可以很快适应金蝶、用友、AX等系统的使用； 具备良好的资金管理、企业财务管理经验； 具备较强的学习能力 具备良好的职业素养，对待工作认真、细致，且具有很强的责任心和进取心； 会利用闲暇时间学习中级会计师争取两内年考过，不断学习，丰富自己的人生； 真诚地希望贵司能给予宝贵的机会，我定当加倍珍惜，并且竭诚为贵司服务。