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1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与金蝶系统相核对。 2、负责现金收支单据的审查（审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等）。 3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，确保账实相符，确保仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。 4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证做到数字真实、内容完整、账物相符。 5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理，促使各部门减少浪费。 6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理处理。 7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。 8、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 9、负责编制会计报表及各明细报表，并进行财务报告分析。应在每月10日之前提交上月的相关报表给财务经理审核。 10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理、装订。 11、监督月末、年末存货的盘点工作。 12、负责监督指导应收应付会计、成本会计的工作 13、完成财务经理安排的其它工作。

主要负责审核、监督内部业务流程，完善公司财务制度，做好财务预算、成本管理和税务策划。相关内容大致如下： 1、审批会计已初审的借支单、报销单、请款单； 2、复核销售经理已初审的销售合同，对毛利率、税务风险、货款结算方式等进行把关； 3、通过系统数据做报表分析，对期间费用进行管控； 4、月末组织安排盘点，对库存现金、银行存款、投资性项目、库存商品、固定资产进行实物盘查，确保账实相符； 5、对应收账款项定期做账龄分析，与销售部密切配合，减少坏账损失； 6、做好税务策划，合理运用税收政策安全降低公司税负； 7、审核会计三表，督促部门同事及时做好报送工作； 8、统筹全面预算的编制、管理、实施及报告分析； 9、编制、分析管理用会计报表； 10、出席每月例行的股东会，将管理用会计报表及预算分析报告进行PPT演示解说，实时提出合理的建议； 11、负责本部门人员的专业培训及考核； 12、办好总经理交代的其他事宜。

1、 每日接收并审核公司各车间的金、银、珠宝钻石等物料进出帐，并及时处理异常，严格控制物料损耗； 2、 定期抽查各车间物料仓储与日记账本 3、 每月末进行各车间物料盘点，并核算损耗； 4、 负责公司各部门人员的工资核算，协助工资发放； 5、 保管好物料成本、计算资料并按月装订，定期归档； 6、负责安排并监督盘点事宜。

注册会计师会计、财务成本管理、税法