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出纳和收银是主要的本职工作，同时负责办公室事宜并进行必要的财务管理工作： 1、现金的日常收支和保管，制作各种收支报表等工作； 2、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金日记帐和银行存款日记帐； 3、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符； 4、办理银行业务如账款收支、银行结算和记帐及核对等； 5、负责对银行的转帐工作，协调与开户银行的关系； 6、审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务； 7、收款收据和各类发票的保管和开具保管； 8、办理工资卡，办理各类信用卡，交存现金； 9、负责员工考勤登记及每月统计工作，并写好每周、每月报告； 10、完成上级交付的具体工作；

1、负责登记总公司现金、银行存款全盘账务，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符、账账相符。 2、按财务制度规定对支付款项进行复核，进行员工费用报销及各种款项支付 3、负责组织开财务部每周、每月会议，审核分店账薄，总结本周情况及下达下周工作。 4、负责公司银行相关业务（办理银行对账、取对账单、回单、银行进账业务等）。 5、支票和发票开具，收据、票据、公司重要证件的保管。 6、负责公司全体员工工资的计算及发放。 7、负责公司执照、证件、银行账户等年检手续。 8、负责合同领用管理、印刷，对已填写完的合同整理、保管。 9、负责办公用品的购买及物品领取管理.；交纳租金、管理费及水电费 10、负责人事行政档案、招聘、入职、出纳培训工作等等。

1、接收订单并下达给相关部门； 2、根据每天出货登记报表，做好每月对账单，负责每月和客户核对往来账； 3、负责核对每月发票数量和金额并寄出； 4、各类营业报表的制作和发送； 5、公司营业合同的管理(归档\保管) ； 6、客户投诉的协助解决，并跟踪到位； 7、协助本部门与其他部门的沟通； 8、协助制作\编写各类销售计划\报告和合同； 9、做好客户日报表，将每天原料入库、产品入库、产品出货、库存产品的数量发送给客户； 10、熟练操作SAP软件系统，做产品入库、原料投入、产品出货、原料收货等系统操作。

1、负责审核单据、DRP系统，每天财务报表的管理工作，出入库更新、发票核对及开据、公司往来账核对等； 2、每月用友收、付款单录入，入库、出库明细录入，生成发票凭证及供应链凭证，结应收应付； 3、负责用友往来余额的核对及用友与手工账毛利差异分解工作； 4、会操作一般纳税人税务申报； 5、每月轮流负责结用友账并出报表； 6、负责记账凭证的编号，会计凭证及报表的装订、整理、归档等财务相关资料； 7、根据公司费用报销制度审核报销单； 8、负责公司财务分析数据统计及简单财务分析。

本人是有两个小孩的妈妈，是个诚实守信、谨慎细心的人，待人诚恳、随和。工作有责任心，做事认真，踏实稳重，能操作全盘账。熟练用友财务软件、EXCEL表格、Word文档、PPT等日常办公软件的使用。希望有幸成为贵公司的一员，如蒙录用，本人一定忠于职守，竭尽全力为公司效力，携手共创美好的未来。