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（一）根据公司规定的费用开支标准，审核日常营运费用和员工报销单据，确保审批手续齐全，票据合规，附件完整后安排付款。 （二）负责大额汽车采购合同的资金报备，登记到店车的请款金额和台数，已开发票和未开票情况，监测合同的执行进度。 （三）日常及时将单据录入系统，统一凭证摘要，依据会计准则选择科目归属，结合业务的性质设置辅助核算，提高数据的查询效率。 （四）月末结账前复核现金盘点表、银行存款余额调节表；与关联方，客户，供应商对账，确保金额一致；复核进项发票与增值税抵扣认证系统中的抵扣清单是否相符；复核不含税收入与销项税的逻辑关系是否正确；复核月度整车及零配件盘点表，保证账账相符，账实相符后出具财务报表。 （五）月末按部门统计费用使用情况和人工成本，与上年同期数，本年预算数作比较，分析存在的差异，减少不合理的支出。 （六）年末清理往来账和员工借支，对于金额较大、账龄较长的应收款项，合理计提坏账准备。依据最新的会计准则编制年报，并协助会计师事务所的年审工作。

负责与客户和供应商工作的对接，包括合同跟进、账务核对、发票收付等；审核财务单据，按时对费用进行分析；整理和归档各类报表。

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本人细心，踏实，善于思考，对工作认真，负责 ，遵守职业道德，熟悉会计准则，税法，合同法等，精通NC、用友T3财务系统和办公软件。