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1.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。 2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并做好记账、结账和对账工作。 3.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。 4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。 5.编制各种会计报表，编写会计报表附注。 6.应付账款及应收账款对账。 7.完成上级交付的临时工作及其他任务。

1.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。 2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并做好记账、结账和对账工作。 3.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。 4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。 5.编制各种会计报表，编写会计报表附注。 6.为企业贷款及企业基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表。 7.公司证件变更。 8.完成上级交付的临时工作及其他任务。

1按照国家会计制度的规定，进行记账、登帐、算账、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报帐。 2负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况。 3认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。严格掌握开支范围和开支标准。 4定期编制核实固定资产帐目、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须要求管理人查明情况及时汇报。 5定期装订会计凭证、帐簿、表册等其他会计资料，妥善保管和存档。 6负责掌管公司财务印章、公章，严格控制支票的签发、文件的盖章情况与资料外借。 7负责会计核算，应当对当月应收、应付等往来账要及时核算清楚。 8负责每月应付账款的发票情况。 9审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。 10每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。 11负责生产成本、原材料、产成品、半成品、制造费用等科目月末分摊结转。 12保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。 13每天汇总整理应付账款、应收账款、资金情况表。 14负责整理装订增值税专用发票抵扣联单据及审核工作，对不合格的抵扣票及时退回经办人。 15预借资金的审核、各项原始单据及发票的审核、各部门的费用审核。 16工程合同的审核、登记台账及保管。 17负责编制报关单网上交单，报送资料。 18负责网上出口备案工作。 19负责领取员工社保卡。 20负责编制出口报关和出口退税所需的资料和报表，办理延期收款网上登记和注销并到外汇局和国税局备案。 21负责开具出口发票、租赁发票及其归档。 22负责增值税专用发票进项税额认定、增值税核算及纳税申报；负责办理退税，完成所得税汇算及社保申报。 23负责领购增值税专用发票和普通发票，保管、使用及核销。 24负责根据出口时间先后顺序进项网上核销。 25负责编制公司账务处理。 26负责编制国税、地税报表，每月准确及时进行纳税申报、认证业务。 27每月按时办理海关电子口岸的备案、出口收汇、退税申报和外汇核销业务。 28办理各类证照续期、年检、年度审计、所得税清缴并配合相关部门做好各种统计普查工作。 29配合财务主管及时办理国家补贴所需资料及其有关的各项工作。 30负责每月汇率核定。银行网上结汇及结汇额度申请工作。 31完成上级临时下达任务。

1、管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护。 2、负责建立公司现金和银行日记账，每日对现金收支情况以及银行往来款项进行逐笔登记，做到记账及时，数据准确。 3、负责公司银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫。 4、负责保管公司现金、票据、银行卡/U盾、原始单据、财务专用章等贵重资料及物品。 5、按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项。 6、负责各项按相关规定审核批准的公司日常的付款和费用报销，单据整理，检查票据合规性，认真审查各种报销或者原始凭证、发放现金及银行工资。 7、编制各类资金流动日报表每天汇总公司资金使用情况。 8、完成财务主管安排的其他任务。

1、管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护。 2、负责建立公司现金和银行日记账，每日对现金收支情况以及银行往来款项进行逐笔登记，做到记账及时，数据准确。 3、负责公司银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫。 4、负责保管公司现金、票据、银行卡/U盾、原始单据、财务专用章等贵重资料及物品。 5、按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项。 6、负责各项按相关规定审核批准的公司日常的付款和费用报销，单据整理，检查票据合规性，认真审查各种报销或者原始凭证、发放现金及银行工资。 7、编制各类资金流动日报表每天汇总公司资金使用情况。 8、完成财务主管安排的其他任务。 2020年10月-2022年9月 广州市沙角建筑材料有限公司 出纳 1、管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护。 2、负责建立公司现金和银行日记账，每日对现金收支情况以及银行往来款项进行逐笔登记，做到记账及时，数据准确。 3、负责公司银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫。 4、负责保管公司现金、票据、银行卡/U盾、原始单据、财务专用章等贵重资料及物品。 5、按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项。 6、负责各项按相关规定审核批准的公司日常的付款和费用报销，单据整理，检查票据合规性，认真审查各种报销或者原始凭证、发放现金及银行工资。 7、编制各类资金流动日报表每天汇总公司资金使用情况。 8、完成财务主管安排的其他任务。

1、负责仓库物料进库的单证ERP系统录入、审核及打印收料单，通知品质部对材料进行检验并开具材料检验通知单; 2、负责仓库单据建档、收集、登记管理; 3、每月对原材料和成品的盘点，原材料和成品进出录入明细表和物资结存卡的登记做到卡、物、账一攷; 4、制作物料明细报表; 5、凭生管部提供单据下发物品到所需部门。 6、配合财务部月底对原材料和成品的盘点工作; 7、对仓库进出仓物料活动情况的终端跟踪; 8、监督仓库备料和出货情况; 9、掌握物料到厂的时间和跟踪成品卸货情况; 10、OA系统退货与实物审核。 11、呆滞物料报废品的发现、上报及按上级要求处理。 12、完成上级主管领导完成的其他任务。

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