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职责:承担出纳的角色以及辅助会计 一、出纳部分的主要工作内容1、每日进行付款计划的汇总,经领导审核批准后进行每日付款(大额等按见票即付),确保材料款等各款项及时付出;2、每日登记银行收支明细表以及发票收回情况,以便银行流水的备查及确保进项发票及时开回;3、按月/按季及时完成银行对账,下载银行流水和对账单存档,打印回单;4、按月完成光大银行信用卡流水和采购部登记的光大支出明细进行核对,确保采购部采购工作的正常进行同时起到监督采购的作用。二、辅助会计的主要工作内容1、每日按时完成应收账款明细表登记,及时登记好每个项目的已回款,已开发票,已发货等,确保未回款与跟单部的应收进度款结算款质保金之和一致,有问题及时确认清楚;2、每周审核各部门报销,审核是否按流程报销、内容是否真实合理、金额是否准确等,有问题及时找报销人确认清楚;3、按月及时完成采购部、设计部、跟单部提成的审核,按月及时完成月结供应商付款计划表更新;4、按时于每月15日前完成进项发票的勾选,按月完成与机票住宿代理公司的对账,按月完成凭证粘贴;5、依据跟单部移交过来的开票申请单及时开票;6、完成领导交办的其他事宜以及其他部门交办的事宜。

职责:跟进融资前期资料及贷后(租后)资料的提供,整理融资档案,跟进政府项目申报进度,参与接待金融机构及政府相关人员,完成领导交办的其他事宜。一、资料提供及档案整理的主要工作内容1、提供企业基础资料,得益于搭建完备的投融资部网盘及业财一体化的云办公系统,可以快速获取资料并整理出来;2、及时准确完成融资相关数据的统计与整理,比如更新已回款及未来应收权、依据科目余额明细表整理科目前十大明细、业绩统计表、流水核实表、对外融资明细表等;3、及时对融资相关的合同原件、回单、发票进行归档、做好发票交接等档案整理工作;4、回复金融机构提出的问题。二、跟进政府项目申报的主要工作内容1、对接第三方项目申报技术服务人员,提供数据并审核申报书,促进公司成功被授予广州市“四化”赋能重点平台企业、产品被授予2023年广东省名优高新技术产品。三、参与接待金融机构1、配合金融机构做贷后(租后)检查,带领金融机构查看公司税务系统及银行账户余额等。四、领导交办的其他事宜1、按月在政府平台填报财务数据并且填写数据变动异常说明、海关进出口收发货人备案、企业名录登记等。

主修课程:经济学A1(A2)、会计学原理、财务会计、财务报表分析、证券投资分析、金融工程、金融风险管理等