职位描述:
1、现金收付
(1)根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成现金收付工作。
(2)及时对现金的收付开具或索取相关票据。
(3)负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。
2、登记日记账
(1)及时登记现金日记账和银行日记账,每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并填写出纳日报表,报送领导。
3、现金提存与保管
(1)根据企业经营需要,按企业及有关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运行。
(2)准确完成清查现金和银行存款工作,保证账、账相符,账、实相符。
4、银行账务与支票办理
(1)及时将收回的支票背书后,送交银行进账,及时查对款项的到账情况,填写银行日记账。
(2)凭领导审批的申领单开具支票,做到准确无误。
(3)每月及时从银行取回对账单,与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章,对未对上的款项要及时查对原因,编制银行对账余额调节表。
其他信息:
- 招聘部门:总公司
- 户口要求:不限
- 所属行业:汽车·摩托车·零配件
- 职位性质:全职
面试须知:1、学历、专业知识:具有大专以上学历,掌握财务会计专业知识。 2、工作经验:具有一年以上相关工作经验。 3、业务了解范围:掌握会计基础知识,熟悉现金、银行存款、票据传递等相关制度,熟悉计算机财务软件的操作方法。
联系方式
公司名称:广州市西合汽车电子装备有限公司
面试地址:广州市番禺区南村镇骏拓工业园2号楼4楼
联系人:李生
联系电话:*****022查看完整号码
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