职位描述:
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
其他信息:
- 招聘部门:总公司
- 户口要求:不限
- 所属行业:互联网·电子商务
- 职位性质:全职
面试须知:
联系方式
公司名称:广州子软电子设备有限公司
面试地址:广州市番禺区石基镇金龙路南珑工业区C1栋5楼
联系人:王小姐15918717136
联系电话:020-*****查看完整号码
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