职位描述:
产:1,管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽。
2,负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。
3,按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。
4,控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票、收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
5,按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,确保账实相符。
6,月末与会计清点现金,及核对银行账户余额;定期与银行对账,编制银行余额调节表。
7,每日编制资金日报表,报财务主管和总经理,对于已支付未划账的项目需特别注明。
8,月末与会计清点现金,及核对银行账户余额;定期与银行对账,编制银行余额调节表。
9,财务部日常办公室行政内勤工作。
其他信息:
- 招聘部门:总公司
- 户口要求:不限
- 所属行业:仪器·仪表·工业自动化
- 职位性质:不限
面试须知:
联系方式
公司名称:广州恒尔电子设备有限公司
面试地址:广州市番禺区沙头大富村工业路2号
合则约见