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职位描述：

注：此岗位可以乘坐海珠区宝岗大道南的班车。

岗位职责：
1、负责依据经合规审核、审批的资金收付单证，经再次复核后，及时、准确地办理具体的现金、银行存款、银行承兑票据（自开或背书）等资金收付业务。
2、每天根据当天资金收付业务，及时、准确逐笔记录现金日记账及银行存款日记账。
3、每天核对库存现金余额，并核对现金日记账余额，确保现金账实相符。
4、每天核对网银系统内各银行存款账户余额，并核对银行存款日记账余额。
5、积极配合会计等财务人员对库存现金、银行存款余额的定期、不定期盘点与核对。
6、每天按现金、具体银行存款账户编制公司货币资金日报表。
7、负责保管公司支票、收据、银行承兑汇票（含公司开具的及从客户收取的）、商业承兑汇票、期票等票据，建立重要票据统计明细表，分类登记各类票据的申领、使用、结存、银承背书转让或贴现等情况。
8、协助财务总监据公司融资规划开展融资相关工作，包括但不限于准备和报送资料、与授信方沟通、配合授信方尽职调查等。

任职要求：
1、大专以上学历，2年以上工作经验。
2、熟练使用ERP系统或会计电算化软件、Office办公软件（或WPS办公软件）及电脑等办公设备。
3、工作细心严谨，能够承受较大的工作压力。