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总出纳员岗位职责

2010-09-02 17:29:00 来源: 互联网

  从事出纳的职业,要有出纳岗位职责。那么现提供总出纳员岗位职责,仅供参考。   (1)职责   ①负责收集当日所有现金款项,并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。   ②负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。   ③编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外,其余送银行存。   ④负责报账的现金支付,掌管零用现金。   ⑤整理收款员每日营业报告表。   (2)业务要求   ①熟悉和掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。   ②熟悉和掌握各国货币当天的汇率,能识别各国货币的真伪。   ③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。   (3)工作内容   ①每日收集及点算(在证人面前)收款员交来款项数目,并报告差异数目,以备调查。   ②收取每日收据及收款员每日工作报告表,将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。   ③向所有的收款员提供所需零钱以供找数。   ④补允收款员支出的款项。   ⑤检查准备支付现金的单据是否经过上级批准。   ⑥编制收款员每日报告。   ⑦对收款员进行定期培训,不断提高他们的素质和业务能力,帮助他们解决工作上的问题和困难。   相关的资讯有:做经验的会计素质要求    出纳人员管理办法范文