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1、收集和审核原始凭证，处理员工日常的费用报销及日常付款工作。 2、结算公司各项费用，并编制相关凭证，现金及支票的收入保管。 3、每月考勤数据统计、工资核算、及发放员工工资。 4、月末参与盘点工作，对各项物资进行校对，统计库存情况，完成每月报表。

1、客户订单全流程管理，订单接收、内容核对及确认回传。 2、将订单关键信息传达至相关部门，协调生产排期与资源调配。 3、跟踪生产进度，动态调整出货计划，有效应对紧急插单及交期变更。 4、定期维护及更新客户档案与销售数据相关记录。 5、每月主导与客户对账工作，跟进回款进度，推动回款周期，提升公司现金流周转效率。

1、负责公司现金和银行存款的日常收付工作，详细记录资金流动情况。 2、每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证。 3、对销售业务流程做出正确的审核以及开票安排，应收应付账款跟踪落实。 4、办理银行存款、取款和转帐结算业务，银行 U 盾的保管、操作。 5、对接外账资料，协同会计完成月度结账工作，保管和归档财务相关文件。

1、3 年制造业财务出纳经验，具备良好的学习能力，独立工作能力和扎实的财务知识。 2、熟悉出纳工作流程，熟练操作用友、金蝶财务软件，精通 Excel，能够独立高效完成账务处理和报表编制。 3、有亲和力，持驾照，工作细致严谨，坚守原则，稳定性强。