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职位描述：

1、负责公司各项银行往来业务及日常现金收支管理，及时、准确地办理各类款项的收付工作，确保资金的安全和流动性； 2、懂得银行转账、网银转账要求； 3、负责挂靠公司的资金往来的申请； 4、负责招投标资金的申请及管理； 5、协助会计基本账务的核对； 6、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 7、登记现金、银行存款日记账，按时编制银行存款余额调节表； 8、负责各个银行账号开立、变更、注销，银行U盾办理、变更、解锁、注销以及银行月度回单、账单领取； 9、负责日常票据的管理工作，包括票据的购买，开据，收集，验真，登记和报销； 10、完成上级领导交办的其它工作。 任职要求： 1、大专及以上学历，财务相关专业； 2、有保密意识，有良好的职业道德和职业操守，确保工作中的诚实守信和责任心； 3、具备良好的财务知识，熟悉财务处理流程，熟悉各类财务凭证，熟悉各类银行业务，能够快速准确地处理财务事务，进行财务信息的统计和编制； 4、具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与他人有效地协调和配合； 5、有良好的独立工作能力和财务分析能力，能够准确地处理复杂的财务事务； 6、具有较强的责任心及抗压能力，具备较强的安全意识，工作中保持高度的警觉性，对财务现金收付进行严格的审核和管理，确保资金安全，避免资金损失； 7、能熟练使用Windows、Word、Excel等常用Office软件以及财务软件。